平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,381 | 9,876 |
| 減価償却費 | 6,424 | 7,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -291 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,635 | -334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 294 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -126 |
| 支払利息 | 296 | 299 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -5 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -360 | 55 |
| 減損損失 | 3,769 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 55 | 816 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 297 | 702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -922 | 1,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,682 | 148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,149 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,143 | -2,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -926 | -504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,666 | -1,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 513 | 1,599 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,216 | -1,019 |
| その他 | -319 | -10 |
| 小計 | 4,152 | 15,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 124 |
| 利息の支払額 | -297 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -6,120 | -3,968 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 1,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,091 | 13,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,040 | -39,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,130 | 39,380 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -28,512 | -36,882 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,519 | 40,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,197 | -6,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,586 | -1,455 |
| その他 | -368 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,667 | -4,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 14,088 | 5,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,714 | -15,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -7,841 | -7,850 |
| その他 | -524 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,994 | -18,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,577 | -9,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,472 | 23,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
