平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月9日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,876 | 27,793 |
| 減価償却費 | 7,369 | 6,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291 | -203 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -334 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -133 |
| 支払利息 | 299 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 55 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -120 | -91 |
| 固定資産除却損 | 92 | 264 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 816 | 244 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 702 | -172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,142 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | -4,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 503 | -1,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,533 | 1,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -504 | -566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,628 | 1,038 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,599 | 1,690 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,019 | -1,211 |
| その他 | 16 | 705 |
| 小計 | 15,853 | 31,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 124 |
| 利息の支払額 | -303 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -3,968 | -6,337 |
| 法人税等の還付額 | 1,818 | 262 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,524 | 22,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39,855 | -25,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,380 | 28,070 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -36,882 | -50,487 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,345 | 48,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,020 | -6,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,455 | -1,900 |
| その他 | -131 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,804 | -7,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,407 | 12,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,621 | -16,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 配当金の支払額 | -7,850 | -7,855 |
| その他 | -382 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,450 | -12,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,726 | 2,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,745 | 41,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
