平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,793 | 18,546 |
| 減価償却費 | 6,426 | 6,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | -625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -85 |
| 支払利息 | 289 | 291 |
| 支払手数料 | 256 | 567 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | |
| 固定資産除却損 | 264 | 50 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 244 | -1,644 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -172 | -512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 167 | -1,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,842 | -2,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,245 | -4,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055 | -45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -566 | 249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,038 | -175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,690 | 873 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,211 | -1,415 |
| その他 | 354 | -77 |
| 小計 | 31,168 | 14,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 91 |
| 利息の支払額 | -288 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -6,337 | -6,530 |
| 法人税等の還付額 | 262 | 16 |
| 特別退職金の支払額 | -2,006 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,922 | 7,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25,380 | -8,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,070 | 17,180 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -50,487 | -44,346 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48,068 | 51,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,516 | -9,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,900 | -1,822 |
| その他 | -36 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,999 | 4,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 12,485 | 4,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,632 | -7,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -7,855 | -7,861 |
| その他 | -381 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,389 | -11,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,533 | 628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,129 | 35,084 |
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