平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,844 | 15,136 |
| 減価償却費 | 4,830 | 4,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | -324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -102 |
| 支払利息 | 205 | 194 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 55 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114 | -108 |
| 固定資産除却損 | 50 | 249 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 602 | -52 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 424 | -368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,084 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,579 | -1,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 934 | -1,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,400 | 617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,419 | -1,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,942 | 19 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,913 | -1,893 |
| その他 | 67 | 768 |
| 小計 | 6,451 | 13,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 101 |
| 利息の支払額 | -209 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -2,337 | -3,699 |
| 法人税等の還付額 | 1,818 | 262 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,815 | 8,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28,360 | -20,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,830 | 14,500 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21,059 | -30,148 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,245 | 29,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,696 | -4,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -21 |
| その他 | -61 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,167 | -11,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,286 | 10,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,165 | -14,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,942 | -3,946 |
| その他 | -256 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,079 | -8,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,430 | -11,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,596 | 27,212 |
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