四半期報告書-第56期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,136 | 11,447 |
| 減価償却費 | 4,161 | 4,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -324 | -616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -56 |
| 支払利息 | 194 | 193 |
| 支払手数料 | 129 | 552 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -108 | |
| 固定資産除却損 | 249 | 27 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52 | -1,896 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 147 | -605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,048 | -3,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,814 | -2,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 617 | -3,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,840 | 2,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | -612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,893 | -2,512 |
| その他 | 270 | 409 |
| 小計 | 13,769 | 4,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 58 |
| 利息の支払額 | -193 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -3,699 | -3,563 |
| 法人税等の還付額 | 262 | 11 |
| 特別退職金の支払額 | -2,006 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,234 | 831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,860 | -7,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,500 | 15,710 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -30,148 | -31,147 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,519 | 37,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,457 | -7,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -54 |
| その他 | 53 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,195 | 6,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,704 | 4,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,921 | -5,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,946 | -3,944 |
| その他 | -256 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,423 | -5,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,383 | 1,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,456 | 35,993 |
