平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,447 | 15,292 |
| 減価償却費 | 4,373 | 4,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -616 | -540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -70 |
| 支払利息 | 193 | 303 |
| 支払手数料 | 552 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -90 |
| 固定資産除却損 | 27 | 39 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,896 | -70 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -605 | 1,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,370 | -690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,087 | -1,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,459 | -2,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,539 | -1,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -612 | 122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,512 | -2,761 |
| その他 | 409 | 378 |
| 小計 | 4,519 | 12,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 66 |
| 利息の支払額 | -194 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -3,563 | -5,691 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831 | 6,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,960 | -12,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,710 | 4,480 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31,147 | -29,995 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,303 | 31,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,295 | -10,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -62 |
| その他 | 35 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,594 | -16,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,142 | 13,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,814 | -5,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -3,944 | -3,945 |
| その他 | -268 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,888 | 3,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,536 | -6,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,993 | 33,224 |
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