平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 11:03
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,292 | 18,386 |
| 減価償却費 | 4,442 | 11,264 |
| のれん償却額 | 194 | 3,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -540 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -262 |
| 支払利息 | 303 | 4,779 |
| 支払手数料 | 71 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -45 |
| 固定資産除却損 | 39 | 327 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -70 | -290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,179 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690 | -449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,530 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,131 | -571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,570 | -3,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | 562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,761 | -4,742 |
| その他 | 183 | 590 |
| 小計 | 12,343 | 29,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 248 |
| 利息の支払額 | -281 | -3,422 |
| 法人税等の支払額 | -5,691 | -11,806 |
| 法人税等の還付額 | 464 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,901 | 14,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,660 | -21,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,480 | 13,920 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -29,995 | -19,183 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,498 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,194 | -15,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -127 |
| その他 | 12 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,830 | -24,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 13,441 | 12,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,926 | -19,440 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -290 | -1,543 |
| 配当金の支払額 | -3,945 | -3,944 |
| その他 | | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,278 | -12,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,650 | -22,686 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,224 | 52,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
