平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,743 | 4,844 |
| 減価償却費 | 4,052 | 4,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -580 | -252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -88 |
| 支払利息 | 195 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 59 | 55 |
| 減損損失 | 3,048 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -131 | 602 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 461 | 424 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -981 | 1,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,360 | 2,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,526 | 934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,806 | -3,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,677 | -1,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 790 | -1,942 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,477 | -1,913 |
| その他 | -941 | 3 |
| 小計 | -7,785 | 6,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 91 |
| 利息の支払額 | -196 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -3,977 | -2,337 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,844 | 5,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,540 | -28,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,250 | 18,830 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -19,279 | -21,059 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,179 | 27,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,522 | -4,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -184 |
| その他 | -304 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,578 | -8,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 14,088 | 3,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,869 | -9,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,948 | -3,942 |
| その他 | -333 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | -10,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,667 | -12,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,472 | 21,042 |
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