四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月11日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,285 | -7,743 |
| 減価償却費 | 4,171 | 4,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -847 | -580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -108 |
| 支払利息 | 212 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -752 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 59 |
| 減損損失 | － | 3,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 191 | -131 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 994 | 461 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -64 | -981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,491 | 8,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,532 | -5,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,166 | -4,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -924 | -1,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,276 | 790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,550 | -2,477 |
| その他 | 220 | -941 |
| 小計 | 9,475 | -7,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 111 |
| 利息の支払額 | -214 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -9,022 | -3,977 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364 | -11,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,140 | -12,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,580 | 17,250 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -38,146 | -19,279 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,803 | 40,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,307 | -4,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 500 | － |
| その他 | 145 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,306 | 20,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,154 | -11,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,947 | -3,948 |
| その他 | -402 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,505 | -2,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,162 | 6,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,373 | 42,040 |
