平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,355 | 14,285 |
| 減価償却費 | 4,773 | 4,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -349 | -847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -110 |
| 支払利息 | 279 | 212 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -752 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -2 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 109 | 191 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -202 | 994 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,204 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,642 | -2,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 708 | 1,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,702 | -3,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -373 | -924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,590 | -1,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,451 | -2,550 |
| その他 | 272 | 220 |
| 小計 | 19,657 | 9,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 114 |
| 利息の支払額 | -282 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -2,931 | -9,022 |
| 法人税等の還付額 | 1,710 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,277 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,350 | -12,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,860 | 18,580 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -39,140 | -38,146 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,912 | 49,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,109 | -3,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 500 |
| その他 | -77 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,924 | 15,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,959 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,159 | -5,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | － |
| 配当金の支払額 | -3,945 | -3,947 |
| その他 | -537 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,637 | -9,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,723 | 6,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,729 | 34,891 |
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