平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,934 | 20,355 |
| 減価償却費 | 5,017 | 4,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | -349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 244 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -110 |
| 支払利息 | 353 | 279 |
| 為替差損益（△は益） | | -7 |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -64 | -2 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 222 | 109 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -472 | 2,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,436 | -3,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 528 | 708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,954 | -3,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -955 | -373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -601 | 1,590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,436 | -2,451 |
| その他 | -70 | 69 |
| 小計 | 4,453 | 19,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 122 |
| 利息の支払額 | -359 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -3,904 | -2,931 |
| 法人税等の還付額 | 1,377 | 1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697 | 18,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,420 | -19,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,850 | 26,860 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -32,312 | -39,140 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,138 | 30,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,297 | -4,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,534 | － |
| その他 | 266 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,585 | -4,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 11,387 | 3,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,657 | -10,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | 48 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -1,764 | － |
| 配当金の支払額 | -3,939 | -3,945 |
| その他 | -943 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,912 | -10,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,799 | 2,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,185 | 36,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
