平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,283 | 4,934 |
| 減価償却費 | 5,070 | 5,017 |
| 減損損失 | 518 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,621 | -1,527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -117 |
| 支払利息 | 498 | 353 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | |
| 固定資産除却損 | 8 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -426 | -64 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -383 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021 | 4,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,984 | 528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,421 | -4,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,188 | -955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | -601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,340 | -2,436 |
| その他 | 1,533 | -542 |
| 小計 | 22,538 | 4,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 131 |
| 利息の支払額 | -509 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -4,619 | -3,904 |
| 法人税等の還付額 | 3,502 | 1,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,025 | 1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69,380 | -24,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,460 | 36,850 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,980 | -32,312 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,225 | 31,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,673 | -10,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,567 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,534 |
| その他 | -618 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,479 | -3,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,994 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,848 | -16,657 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32 | 9 |
| 更生債権等の弁済による支出 | － | -1,764 |
| 配当金の支払額 | -3,939 | -3,939 |
| その他 | -533 | -943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,301 | -11,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,777 | -13,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,324 | 31,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
