平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,614 | 22,283 |
| 減価償却費 | 4,619 | 5,070 |
| 減損損失 | － | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,588 | -1,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -77 |
| 支払利息 | 600 | 498 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 22 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -308 | -426 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 124 | -383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,686 | 1,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,617 | -6,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,380 | 6,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,215 | 70 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,168 | -2,340 |
| その他 | -891 | -1,646 |
| 小計 | 38,684 | 22,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 113 |
| 利息の支払額 | -607 | -509 |
| 法人税等の支払額 | -9,685 | -4,619 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 3,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,232 | 21,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90,430 | -69,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,090 | 75,460 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,500 | -17,980 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,855 | 10,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,003 | -7,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 2,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,540 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 280 | － |
| その他 | -737 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,040 | -7,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,994 |
| 長期借入れによる収入 | 9,932 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,634 | -8,848 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -6 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58 | 32 |
| 配当金の支払額 | -3,431 | -3,939 |
| その他 | -760 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,874 | -19,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,670 | -5,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,757 | 24,324 |
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