平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,936 | 25,614 |
| 減価償却費 | 4,323 | 4,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | -1,588 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -266 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -160 |
| 支払利息 | 736 | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,653 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -11 |
| 固定資産除却損 | 183 | － |
| 受取補償金 | -107 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 113 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,166 | -3,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,213 | -9,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 596 | 28,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,207 | -2,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,278 | -2,168 |
| その他 | -2,282 | -1,200 |
| 小計 | 29,956 | 38,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 180 |
| 利息の支払額 | -750 | -607 |
| 補償金の受取額 | 107 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,060 | -9,685 |
| 法人税等の還付額 | 1,092 | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,618 | 29,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -98,370 | -90,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,920 | 73,090 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,630 | -8,500 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,018 | 10,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,913 | -6,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65 | 280 |
| 保険積立金の積立による支出 | -173 | － |
| その他 | -30 | -737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,390 | -23,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,939 | 9,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,816 | -16,634 |
| 自己株式の取得による支出 | | -38 |
| ストックオプションの行使による収入 | 124 | 58 |
| 配当金の支払額 | -3,424 | -3,431 |
| その他 | -1,006 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,183 | -10,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,950 | -4,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,055 | 38,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
