平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,567 | 29,936 |
| 減価償却費 | 3,621 | 4,323 |
| 減損損失 | 241 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -859 | -1,271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -275 |
| 支払利息 | 1,037 | 736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,653 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -6 |
| 固定資産除却損 | 51 | 183 |
| 受取補償金 | -1,384 | -107 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,734 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,833 | -1,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 770 | 1,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770 | 596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -361 | 2,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,373 | -2,278 |
| その他 | -1,209 | -2,282 |
| 小計 | 25,034 | 29,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 272 |
| 利息の支払額 | -1,101 | -750 |
| 補償金の受取額 | 559 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -6,622 | -5,060 |
| 法人税等の還付額 | 619 | 1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,846 | 25,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40,690 | -98,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,120 | 64,920 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -19,071 | -4,630 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,947 | 11,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,814 | -5,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 97 | 65 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -173 |
| その他 | -757 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,647 | -31,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 2,939 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,639 | -9,816 |
| 社債の発行による収入 | 7,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ストックオプションの行使による収入 | 90 | 124 |
| 配当金の支払額 | -3,427 | -3,424 |
| その他 | -897 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,913 | -11,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,563 | -16,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,752 | 38,055 |
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