平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,916 | 22,567 |
| 減価償却費 | 3,525 | 3,621 |
| 減損損失 | － | 241 |
| 負ののれん償却額 | -4,301 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -854 | -859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -351 |
| 支払利息 | 1,213 | 1,037 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 15 |
| 固定資産除却損 | 11 | 51 |
| 受取補償金 | -190 | -1,384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -735 | -1,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,840 | 5,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,363 | 770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568 | -770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,634 | -2,373 |
| その他 | 483 | -1,571 |
| 小計 | 23,362 | 25,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 356 |
| 利息の支払額 | -1,258 | -1,101 |
| 収用補償金の受取額 | 2 | 559 |
| 災害損失の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,872 | -6,622 |
| 法人税等の還付額 | 987 | 619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,466 | 18,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35,490 | -40,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,105 | 45,120 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -33,699 | -19,071 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,204 | 26,947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,520 | -4,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 97 |
| 保険積立金の解約による収入 | 654 | － |
| その他 | 13 | -757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,907 | 6,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,778 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,458 | -8,639 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,960 |
| 社債の償還による支出 | -9,950 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 71 | 90 |
| 配当金の支払額 | -3,075 | -3,427 |
| その他 | -519 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,153 | -6,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,600 | 18,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,267 | 27,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,666 | 65,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
