平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,061 | 24,916 |
| 減価償却費 | 1,152 | 3,525 |
| 負ののれん償却額 | -4,301 | -4,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -625 | -854 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -1,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -289 |
| 支払利息 | 33 | 1,213 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 72 |
| 固定資産除却損 | 1 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,572 | 1,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,654 | 2,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14 | -2,634 |
| その他 | -434 | -440 |
| 小計 | 10,759 | 23,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 268 |
| 利息の支払額 | -32 | -1,258 |
| 災害損失の支払額 | -11 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -4,944 | -4,872 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,421 | 18,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,530 | -35,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,180 | 21,105 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -28,405 | -33,699 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,335 | 44,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -3,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -212 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 654 |
| その他 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,007 | -6,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -8,458 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,950 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25 | 71 |
| 配当金の支払額 | -2,979 | -3,075 |
| その他 | － | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,120 | -20,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,706 | -8,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,406 | 17,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,700 | 27,666 |
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