平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,032 | 20,061 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,152 |
| 負ののれん償却額 | -4,301 | -4,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -652 |
| 支払利息 | 50 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 117 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,732 | -2,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,253 | -1,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,067 | -88 |
| その他 | 1,323 | -420 |
| 小計 | 4,492 | 10,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 643 |
| 利息の支払額 | -50 | -32 |
| 災害損失の支払額 | － | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,207 | -4,944 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,573 | 6,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,370 | -15,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,950 | 4,180 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -27,273 | -28,405 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,162 | 12,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -21 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 79 | － |
| その他 | -105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,165 | -28,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 25 |
| 配当金の支払額 | -2,467 | -2,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,695 | -3,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,286 | -24,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,971 | 19,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,684 | 17,700 |
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