有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 37,166 | 35,102 |
減価償却費 | 11,027 | 11,098 |
減損損失 | - | 518 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | 75 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | -138 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -64 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 167 | 308 |
受取利息 | -246 | -155 |
受取配当金 | -57 | -35 |
支払利息 | 1,192 | 884 |
為替差損益(△は益) | -11 | -50 |
有価証券償還損益(△は益) | -369 | -706 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 8 |
固定資産除却損 | - | 18 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -3 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,714 | 2,751 |
前渡金の増減額(△は増加) | -119 | -2,015 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,912 | 2,749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,867 | -7,592 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,092 | 690 |
前受金の増減額(△は減少) | 201 | 127 |
その他 | 1,929 | -1,078 |
小計 | 44,721 | 42,552 |
利息及び配当金の受取額 | 312 | 202 |
利息の支払額 | -1,206 | -901 |
法人税等の支払額 | -18,027 | -9,465 |
法人税等の還付額 | 660 | 3,502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,459 | 35,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -169,350 | -111,810 |
定期預金の払戻による収入 | 170,050 | 143,410 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18,805 | -61,374 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,175 | 41,971 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,153 | -14,181 |
有形固定資産の売却による収入 | 113 | 2,581 |
無形固定資産の取得による支出 | -160 | -135 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 263 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,590 | -1,111 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 280 | - |
保険積立金の積立による支出 | | - |
貸付けによる支出 | -891 | -1,521 |
その他 | -46 | -598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,114 | -2,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -35 | - |
短期借入れによる収入 | - | 2,994 |
短期借入金の返済による支出 | - | -3,000 |
長期借入れによる収入 | 11,256 | 47,268 |
長期借入金の返済による支出 | -25,608 | -48,488 |
社債の償還による支出 | - | -8,000 |
自己株式の取得による支出 | -57 | -27 |
ストックオプションの行使による収入 | 67 | 61 |
更生債権等の弁済による支出 | -3,706 | - |
配当金の支払額 | -7,362 | -7,877 |
非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -3 |
その他 | -1,006 | -1,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,684 | -18,159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,326 | 15,011 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,101 | 45,113 |