有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,638 | 37,166 |
減価償却費 | 9,478 | 11,027 |
減損損失 | 565 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -59 | 50 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 388 | 20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 119 | -64 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -91 | 167 |
受取利息 | -275 | -246 |
受取配当金 | -164 | -57 |
支払利息 | 1,415 | 1,192 |
為替差損益(△は益) | -6 | -11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,653 | - |
投資有価証券清算益 | -395 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -3 |
固定資産除却損 | 195 | - |
受取補償金 | -132 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -15 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,041 | 1,714 |
前渡金の増減額(△は増加) | 229 | -119 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 614 | -2,912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,285 | -2,867 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,634 | -2,092 |
前受金の増減額(△は減少) | -126 | 201 |
その他 | -3,214 | 1,559 |
小計 | 53,885 | 44,721 |
利息及び配当金の受取額 | 412 | 312 |
利息の支払額 | -1,442 | -1,206 |
特別退職金の支払額 | -262 | - |
補償金の受取額 | 132 | - |
法人税等の支払額 | -13,306 | -18,027 |
法人税等の還付額 | 1,092 | 660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,511 | 26,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -178,150 | -169,350 |
定期預金の払戻による収入 | 153,370 | 170,050 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,930 | -18,805 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,363 | 19,175 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,351 | -11,153 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,857 | 113 |
無形固定資産の取得による支出 | -230 | -160 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 263 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,371 | -2,590 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65 | 280 |
保険積立金の積立による支出 | -256 | |
貸付けによる支出 | -59 | -891 |
その他 | 372 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,322 | -13,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -35 |
長期借入れによる収入 | 9,410 | 11,256 |
長期借入金の返済による支出 | -21,824 | -25,608 |
自己株式の取得による支出 | | -57 |
ストックオプションの行使による収入 | 142 | 67 |
更生債権等の弁済による支出 | - | -3,706 |
配当金の支払額 | -6,856 | -7,362 |
非支配株主への配当金の支払額 | -333 | -231 |
その他 | -1,312 | -1,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,774 | -26,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,577 | -13,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,428 | 30,101 |