有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 35,606 | 43,638 |
減価償却費 | 8,339 | 9,478 |
減損損失 | 241 | 565 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 485 | 388 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 119 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,954 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,945 | -91 |
受取利息 | -287 | -275 |
受取配当金 | -237 | -164 |
支払利息 | 1,958 | 1,415 |
有価証券評価損益(△は益) | 2,000 | - |
為替差損益(△は益) | -5 | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -64 | -1,653 |
投資有価証券清算益 | - | -395 |
固定資産売却損益(△は益) | -299 | -12 |
固定資産除却損 | 238 | 195 |
受取補償金 | -2,547 | -132 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -110 | -15 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,002 | 3,041 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,313 | 229 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -155 | 614 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,049 | -2,285 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -581 | 2,634 |
前受金の増減額(△は減少) | -109 | -126 |
その他 | 250 | -3,214 |
小計 | 50,518 | 53,885 |
利息及び配当金の受取額 | 501 | 412 |
利息の支払額 | -2,136 | -1,442 |
特別退職金の支払額 | - | -262 |
補償金の受取額 | 1,705 | 132 |
法人税等の支払額 | -12,904 | -13,306 |
法人税等の還付額 | 619 | 1,092 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,304 | 40,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -99,500 | -178,150 |
定期預金の払戻による収入 | 86,340 | 153,370 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -29,772 | -11,930 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,037 | 15,363 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,346 | -10,351 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,302 | 1,857 |
無形固定資産の取得による支出 | -654 | -230 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,393 | -1,371 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 97 | 65 |
保険積立金の積立による支出 | | -256 |
営業譲受による支出 | -4,510 | - |
貸付けによる支出 | -1,948 | -59 |
その他 | -75 | 372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,424 | -31,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,990 | - |
長期借入れによる収入 | 54,142 | 9,410 |
長期借入金の返済による支出 | -55,741 | -21,824 |
社債の発行による収入 | 7,958 | - |
社債の償還による支出 | -8,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
ストックオプションの行使による収入 | 110 | 142 |
配当金の支払額 | -5,993 | -6,856 |
少数株主への配当金の支払額 | -235 | -333 |
その他 | -1,320 | -1,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,069 | -20,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,816 | -11,577 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,005 | 43,428 |