有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 32,706 | 35,606 |
減価償却費 | 7,575 | 8,339 |
減損損失 | 738 | 241 |
負ののれん償却額 | -4,301 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | -75 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 485 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | 48 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -62 | -4,954 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,945 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,410 | - |
受取利息 | -352 | -287 |
受取配当金 | -129 | -237 |
支払利息 | 2,355 | 1,958 |
有価証券評価損益(△は益) | - | 2,000 |
為替差損益(△は益) | 71 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,163 | 99 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | -64 |
固定資産売却損益(△は益) | -148 | -299 |
固定資産除却損 | 603 | 238 |
受取補償金 | -314 | -2,547 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 285 | -110 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,959 | -3,002 |
前渡金の増減額(△は増加) | -800 | -1,313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,914 | -155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,334 | 10,049 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 743 | -581 |
前受金の増減額(△は減少) | -267 | -109 |
その他 | 925 | 250 |
小計 | 37,976 | 50,518 |
利息及び配当金の受取額 | 518 | 501 |
利息の支払額 | -2,427 | -2,136 |
補償金の受取額 | 1,147 | 1,705 |
災害損失の支払額 | -22 | - |
法人税等の支払額 | -9,150 | -12,904 |
法人税等の還付額 | 987 | 619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,029 | 38,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -77,630 | -99,500 |
定期預金の払戻による収入 | 59,465 | 86,340 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -47,981 | -29,772 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66,672 | 43,037 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,576 | -9,346 |
有形固定資産の売却による収入 | 656 | 1,302 |
無形固定資産の取得による支出 | -778 | -654 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,393 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 97 |
保険積立金の積立による支出 | -66 | |
保険積立金の解約による収入 | 654 | - |
営業譲受による支出 | -2,583 | -4,510 |
貸付けによる支出 | - | -1,948 |
その他 | -469 | -75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,636 | -18,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 3,000 | -2,990 |
長期借入れによる収入 | 47,039 | 54,142 |
長期借入金の返済による支出 | -43,045 | -55,741 |
社債の発行による収入 | - | 7,958 |
社債の償還による支出 | -9,950 | -8,000 |
自己株式の取得による支出 | | - |
ストックオプションの行使による収入 | 205 | 110 |
配当金の支払額 | -5,551 | -5,993 |
少数株主への配当金の支払額 | -100 | -235 |
その他 | -1,065 | -1,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,469 | -12,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,921 | 7,816 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,189 | 55,005 |