有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 28,152 | 32,706 |
| 減価償却費 | 3,963 | 7,575 |
| 減損損失 | － | 738 |
| 負ののれん償却額 | -8,602 | -4,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -220 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 405 | -1,410 |
| 受取利息 | -1,117 | -352 |
| 受取配当金 | -72 | -129 |
| 支払利息 | 689 | 2,355 |
| 為替差損益（△は益） | -114 | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 2,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -148 |
| 固定資産除却損 | 178 | 603 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,380 | -2,959 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,289 | -800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,624 | 4,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,956 | -4,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -777 | 743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,591 | -267 |
| その他 | 1,522 | 610 |
| 小計 | 20,993 | 37,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,215 | 518 |
| 利息の支払額 | -663 | -2,427 |
| 収用補償金の受取額 | － | 1,147 |
| 災害損失の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -8,501 | -9,150 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,029 | 29,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -34,113 | -77,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,490 | 59,465 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -72,049 | -47,981 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57,135 | 66,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,527 | -6,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,493 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | 0 | -66 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 654 |
| 営業譲受による支出 | － | -2,583 |
| その他 | 27 | -469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,563 | -8,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,285 | 47,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,630 | -43,045 |
| 社債の償還による支出 | － | -9,950 |
| ストックオプションの行使による収入 | 88 | 205 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,118 | -5,551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -100 |
| その他 | -191 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,406 | -9,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,139 | 10,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,406 | 36,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,267 | 47,189 |
