有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,323 | 28,152 |
| 減価償却費 | 3,362 | 3,963 |
| 負ののれん償却額 | -8,602 | -8,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -175 | -220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 405 |
| 受取利息 | -731 | -1,117 |
| 受取配当金 | -68 | -72 |
| 支払利息 | 96 | 689 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 348 | 178 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | 10 |
| 災害損失 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,794 | -3,380 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,275 | 1,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,784 | -5,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,590 | 1,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,182 | -777 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3 | 2,591 |
| その他 | 103 | 1,522 |
| 小計 | 24,682 | 20,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 1,215 |
| 利息の支払額 | -96 | -663 |
| 災害損失の支払額 | 0 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,904 | -8,501 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,405 | 13,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38,330 | -34,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,650 | 25,490 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -53,818 | -72,049 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51,804 | 57,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,114 | -2,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,493 |
| 保険積立金の積立による支出 | -864 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 133 | － |
| その他 | -105 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396 | -64,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 58,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443 | -6,630 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 88 |
| 株式の発行による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,985 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,937 | -5,118 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -26 |
| その他 | － | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,366 | 45,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,435 | -6,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,971 | 42,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,406 | 36,267 |
