有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,958 | 24,323 |
| 減価償却費 | 2,528 | 3,362 |
| 負ののれん償却額 | -8,602 | -8,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190 | -175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87 | 44 |
| 受取利息 | -773 | -731 |
| 受取配当金 | -55 | -68 |
| 支払利息 | 114 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 389 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 458 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 85 | 28 |
| 特別退職金 | 154 | － |
| 災害損失 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,580 | 2,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142 | 5,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,381 | -5,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,182 |
| その他 | 23 | 1,375 |
| 小計 | 19,138 | 24,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 723 |
| 利息の支払額 | -114 | -96 |
| 特別退職金の支払額 | -154 | － |
| 災害損失の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -1,904 |
| 法人税等の還付額 | 2,692 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,769 | 23,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,720 | -38,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 44,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,544 | -3,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -19,137 | -53,818 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,765 | 51,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16 | -864 |
| 保険積立金の解約による収入 | 308 | 133 |
| その他 | 0 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,280 | 396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 120 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -513 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -14,985 |
| 配当金の支払額 | -4,935 | -4,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,449 | -20,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 3,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,911 | 38,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,971 | 42,406 |
