平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,499 | 12,958 |
| 減価償却費 | 3,699 | 2,528 |
| 負ののれん償却額 | -8,602 | -8,602 |
| 減損損失 | 158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165 | -190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 113 | -87 |
| 受取利息 | -818 | -773 |
| 受取配当金 | -38 | -55 |
| 支払利息 | 123 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,989 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 247 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -62 | － |
| 固定資産除却損 | 171 | 389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -491 | 458 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 321 | 85 |
| 特別退職金 | － | 154 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -108 | － |
| 損害賠償損失 | 165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,966 | -2,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,118 | 142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,426 | 14,381 |
| その他 | -1,639 | 23 |
| 小計 | 8,415 | 19,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 659 |
| 利息の支払額 | -122 | -114 |
| 特別退職金の支払額 | － | -154 |
| 損害賠償金の支払額 | -83 | － |
| 法人税等の支払額 | -285 | -453 |
| 法人税等の還付額 | 400 | 2,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,225 | 21,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,720 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,831 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,670 | -2,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -5 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -19,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,676 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 12,765 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,361 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 277 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 17 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22 | -16 |
| 保険積立金の解約による収入 | 472 | 308 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,925 | -16,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 120 |
| 短期借入金の返済による支出 | -168 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -513 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,595 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,033 | -4,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,127 | -5,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,874 | 59 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,785 | 38,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,911 | 38,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
