有価証券報告書-第41期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,685 | 3,499 |
減価償却費 | 2,742 | 3,699 |
減損損失 | - | 158 |
負ののれん償却額 | -4,309 | -8,602 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 127 | -106 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -200 | 186 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -115 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 113 | 165 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -122 | 113 |
受取利息 | -795 | -818 |
受取配当金 | -8 | -38 |
支払利息 | 64 | 123 |
為替差損益(△は益) | 388 | -101 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -348 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,551 | 1,989 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 247 |
関係会社清算損益(△は益) | 408 | -62 |
固定資産除却損 | 123 | 171 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -491 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 321 |
前期損益修正損益(△は益) | 651 | -108 |
損害賠償損失 | - | 165 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,721 | 11,966 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,315 | 7,118 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,518 | -9,426 |
その他 | -3,802 | -1,639 |
小計 | 11,766 | 8,415 |
利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 901 |
利息の支払額 | -73 | -122 |
特別退職金の支払額 | -1,524 | - |
損害賠償金の支払額 | - | -83 |
法人税等の支払額 | -768 | -285 |
法人税等の還付額 | 993 | 400 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,550 | 9,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 64 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,687 | 5,831 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,804 | -7,670 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,170 | 356 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -4,676 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,330 | 9,361 |
関係会社株式の取得による支出 | -4 | -13 |
関係会社株式の売却による収入 | 58 | - |
関係会社の整理による収入 | - | 277 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,061 | - |
貸付けによる支出 | -27 | - |
貸付金の回収による収入 | 20 | 22 |
保険積立金の積立による支出 | - | -22 |
保険積立金の解約による収入 | 54 | 472 |
その他 | 293 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,884 | 3,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 525 | - |
短期借入金の返済による支出 | -452 | -168 |
長期借入れによる収入 | - | 6,200 |
長期借入金の返済による支出 | -551 | -529 |
株式交換前の自己株式の取得による支出 | -21,000 | - |
株式交換後の自己株式の取得による支出 | -3,618 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -34,595 |
株式交換前の配当金の支払額 | -1,149 | - |
株式交換後の配当金の支払額 | -3,624 | - |
配当金の支払額 | - | -7,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,870 | -36,127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -388 | 101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,176 | -22,874 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,955 | 61,785 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -623 | - |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,277 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61,785 | 38,911 |