平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,685 | 3,499 |
| 減価償却費 | 2,742 | 3,699 |
| 減損損失 | － | 158 |
| 負ののれん償却額 | -4,309 | -8,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | 165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122 | 113 |
| 受取利息 | -795 | -818 |
| 受取配当金 | -8 | -38 |
| 支払利息 | 64 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | 388 | -101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -348 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,551 | 1,989 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 247 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 408 | -62 |
| 固定資産除却損 | 123 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -491 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 321 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 651 | -108 |
| 損害賠償損失 | － | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,721 | 11,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,315 | 7,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,518 | -9,426 |
| その他 | -3,802 | -1,639 |
| 小計 | 11,766 | 8,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,157 | 901 |
| 利息の支払額 | -73 | -122 |
| 特別退職金の支払額 | -1,524 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -83 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -285 |
| 法人税等の還付額 | 993 | 400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,550 | 9,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,687 | 5,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,804 | -7,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,170 | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -4,676 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,330 | 9,361 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,061 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 22 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -22 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | 472 |
| その他 | 293 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,884 | 3,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 525 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -452 | -168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551 | -529 |
| 株式交換前の自己株式の取得による支出 | -21,000 | － |
| 株式交換後の自己株式の取得による支出 | -3,618 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,595 |
| 株式交換前の配当金の支払額 | -1,149 | － |
| 株式交換後の配当金の支払額 | -3,624 | － |
| 配当金の支払額 | － | -7,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,870 | -36,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -388 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,176 | -22,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,955 | 61,785 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -623 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,277 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,785 | 38,911 |
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