有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,102 | 13,054 |
| 減価償却費 | 11,098 | 10,740 |
| 減損損失 | 518 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -1,207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 308 | 381 |
| 受取利息 | -155 | -175 |
| 受取配当金 | -35 | -51 |
| 支払利息 | 884 | 669 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 6 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -706 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -30 |
| 固定資産除却損 | 18 | 36 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,751 | 3,098 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,015 | 452 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 439 | -1,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,749 | -633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,592 | 1,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,203 | -1,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 690 | -670 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127 | 33 |
| その他 | 685 | -149 |
| 小計 | 42,552 | 24,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 229 |
| 利息の支払額 | -901 | -680 |
| 法人税等の支払額 | -9,465 | -7,552 |
| 法人税等の還付額 | 3,502 | 1,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,891 | 17,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -111,810 | -52,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,410 | 65,490 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -61,374 | -63,387 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41,971 | 63,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,181 | -15,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,581 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,111 | -4,534 |
| 貸付けによる支出 | -1,521 | － |
| その他 | -598 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -7,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,994 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -375 |
| 長期借入れによる収入 | 47,268 | 27,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,488 | -37,501 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -11 |
| ストックオプションの行使による収入 | 61 | 103 |
| 更生債権等の弁済による支出 | － | -1,764 |
| 配当金の支払額 | -7,877 | -7,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| その他 | -1,087 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,159 | -21,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,011 | -10,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,113 | 34,185 |
