有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,054 | 27,456 |
減価償却費 | 10,740 | 9,868 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -145 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,207 | 489 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -188 | 63 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 381 | 347 |
受取利息 | -175 | -185 |
受取配当金 | -51 | -43 |
支払利息 | 669 | 527 |
為替差損益(△は益) | 6 | -4 |
有価証券償還損益(△は益) | -64 | -331 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -30 | - |
固定資産除却損 | 36 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -4 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,098 | 882 |
前渡金の増減額(△は増加) | 452 | -4 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,637 | 2,224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -633 | -182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,459 | -3,226 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,000 | 556 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -670 | 1,747 |
前受金の増減額(△は減少) | 33 | 61 |
その他 | -149 | -1,091 |
小計 | 24,163 | 39,019 |
利息及び配当金の受取額 | 229 | 223 |
利息の支払額 | -680 | -535 |
法人税等の支払額 | -7,552 | -5,283 |
法人税等の還付額 | 1,377 | 1,764 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,538 | 35,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -52,740 | -50,920 |
定期預金の払戻による収入 | 65,490 | 49,620 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -63,387 | -88,789 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63,028 | 74,046 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,041 | -6,387 |
有形固定資産の売却による収入 | 95 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -515 | -470 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 383 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,534 | -6,194 |
貸付けによる支出 | - | -20 |
その他 | -128 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,350 | -29,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -375 | - |
長期借入れによる収入 | 27,448 | 32,957 |
長期借入金の返済による支出 | -37,501 | -35,360 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -6 |
ストックオプションの行使による収入 | 103 | 48 |
更生債権等の弁済による支出 | -1,764 | - |
配当金の支払額 | -7,875 | -7,889 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -1,131 | -1,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,108 | -11,484 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,927 | -5,456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,185 | 28,729 |