有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,456 | 24,030 |
| 減価償却費 | 9,868 | 8,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 489 | -260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 347 | 254 |
| 受取利息 | -185 | -180 |
| 受取配当金 | -43 | -47 |
| 支払利息 | 527 | 412 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -752 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -331 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 882 | -3,567 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4 | -111 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -873 | 868 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,224 | -299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | 1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,226 | 1,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 556 | -2,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,747 | -843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61 | -40 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,815 | -1,751 |
| その他 | 1,596 | 630 |
| 小計 | 39,019 | 26,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 237 |
| 利息の支払額 | -535 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -5,283 | -13,712 |
| 法人税等の還付額 | 1,764 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,188 | 12,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,920 | -29,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,620 | 35,880 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -88,789 | -92,024 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74,046 | 102,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,387 | -8,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -397 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,194 | -1,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 500 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -40 |
| その他 | -74 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,165 | 7,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 32,957 | 8,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,360 | -13,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | － |
| 配当金の支払額 | -7,889 | -7,893 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -1,233 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,484 | -13,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,456 | 6,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,729 | 35,373 |
