平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,257 | 4,262 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,346 |
| 減損損失 | 518 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | -1,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -70 |
| 支払利息 | 257 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -29 | -64 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -447 | -453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391 | 5,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,052 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | -4,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,764 | -1,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,199 | -275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,005 | -1,134 |
| その他 | 2,427 | -677 |
| 小計 | 14,757 | 1,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 48 |
| 利息の支払額 | -239 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -4,626 | -3,894 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,972 | -2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42,330 | -14,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,570 | 23,170 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,100 | -20,182 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,641 | 15,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,191 | -4,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,161 |
| その他 | -542 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,174 | -4,578 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 2 |
| 更生債権等の弁済による支出 | － | -1,764 |
| 配当金の支払額 | -3,714 | -3,738 |
| その他 | -260 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,144 | -10,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795 | -14,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,897 | 30,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
