平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,262 | 12,224 |
| 減価償却費 | 2,346 | 2,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | -527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -66 |
| 支払利息 | 180 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | | -4 |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 472 | 1,871 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -64 | -2 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -453 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,052 | -2,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | 415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,553 | -4,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,789 | -519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275 | 1,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,134 | -1,149 |
| その他 | -1,149 | -683 |
| 小計 | 1,142 | 8,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 39 |
| 利息の支払額 | -183 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -3,894 | -2,719 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,883 | 5,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,240 | -15,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,170 | 15,830 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -20,182 | -17,490 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,488 | 18,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,629 | -2,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,161 | － |
| その他 | 267 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,578 | -4,329 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 48 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -1,764 | － |
| 配当金の支払額 | -3,738 | -3,711 |
| その他 | -653 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,732 | -8,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,981 | -3,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,185 | 31,098 |
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