平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,224 | 8,924 |
| 減価償却費 | 2,270 | 2,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -527 | -1,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -63 |
| 支払利息 | 141 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -752 |
| 固定資産除却損 | － | 13 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -2 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 129 | 164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,871 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,432 | 2,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 415 | 1,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,726 | -3,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -519 | -995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,467 | -631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,149 | -1,183 |
| その他 | -683 | 37 |
| 小計 | 8,572 | 6,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | -143 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -2,719 | -7,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,749 | -488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,040 | -7,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,830 | 12,990 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,490 | -23,614 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,362 | 32,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -1,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 500 |
| その他 | -26 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581 | 12,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,329 | -3,821 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | － |
| 配当金の支払額 | -3,711 | -3,728 |
| その他 | -268 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,260 | -7,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,087 | 4,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,729 | 33,372 |
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