平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 10:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,924 | -7,540 |
| 減価償却費 | 2,016 | 1,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | -734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -67 |
| 支払利息 | 107 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -752 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | － |
| 減損損失 | － | 3,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 164 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9 | -702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,281 | 8,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,068 | -3,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,225 | -1,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -995 | -1,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -631 | 736 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,183 | -1,098 |
| その他 | 37 | 327 |
| 小計 | 6,712 | -1,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -108 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -7,134 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -1,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,690 | -7,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,990 | 7,990 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -23,614 | -11,919 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,109 | 26,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,552 | -2,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 500 | － |
| その他 | 153 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,885 | 12,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,821 | -3,844 |
| 配当金の支払額 | -3,728 | -3,723 |
| その他 | -200 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,749 | -7,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,643 | 3,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,373 | 38,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
