平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,631 | 22,746 |
| 減価償却費 | 8,801 | 9,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | -53 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 138 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | -45 |
| 受取利息 | -73 | -63 |
| 受取配当金 | -81 | -39 |
| 支払利息 | 384 | 393 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -93 | -1 |
| 固定資産除却損 | 282 | 75 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | -3,381 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22 | -1,570 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -137 | -353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 165 | -1,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,750 | -4,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 987 | -798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -345 | 992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 361 | -453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 857 | 36 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,380 | -1,649 |
| その他 | 729 | 1,144 |
| 小計 | 33,901 | 20,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 106 |
| 利息の支払額 | -382 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -6,338 | -6,531 |
| 法人税等の還付額 | 262 | 17 |
| 特別退職金の支払額 | -2,006 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,585 | 13,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35,300 | -10,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,750 | 21,190 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -70,233 | -59,865 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66,033 | 65,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,682 | -11,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,900 | -1,822 |
| 貸付けによる支出 | － | -514 |
| その他 | -52 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,224 | 2,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 23,483 | 28,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,575 | -31,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -486 | -541 |
| 配当金の支払額 | -7,892 | -7,891 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -24 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,501 | -11,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,139 | 5,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,456 | 39,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
