四半期報告書-第55期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,331 | 7,827 |
| 減価償却費 | 2,373 | 1,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -404 | -425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -85 |
| 支払利息 | 105 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 55 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112 | |
| 固定資産除却損 | 17 | 207 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 374 | -8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | -2,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 423 | -1,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499 | 60 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 608 | -1,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,491 | 247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -736 | -759 |
| その他 | 381 | 313 |
| 小計 | 5,318 | 4,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 78 |
| 利息の支払額 | -108 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -2,213 | -3,698 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,035 | -1,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,380 | -9,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,270 | 9,320 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,559 | -13,099 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,329 | 17,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,440 | -2,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -12 |
| その他 | -16 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,137 | 2,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,182 | -1,710 |
| 配当金の支払額 | -3,720 | -3,744 |
| その他 | -114 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,017 | -5,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,155 | -5,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,596 | 33,557 |
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