平和（6412）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,436 | 8,725 |
| 減価償却費 | 2,141 | 2,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -718 | -661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -46 |
| 支払利息 | 97 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 12 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 160 | 128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,154 | 767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -730 | -828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,249 | -2,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,102 | -897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 639 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,131 | -1,251 |
| その他 | 327 | -147 |
| 小計 | 6,358 | 6,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 48 |
| 利息の支払額 | -97 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -3,562 | -5,688 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | 608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,630 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,640 | 1,880 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,648 | -15,498 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,648 | 15,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,435 | -5,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -28 |
| その他 | -8 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,541 | -7,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,567 | -1,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,776 | -3,778 |
| その他 | -131 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,477 | -5,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,798 | -12,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,255 | 27,389 |
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