財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、12百万円のマイナス(前年同期は4,810百万円のプラス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入46,570百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入5,641百万円となった一方、定期預金の預入による支出42,330百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出5,100百万円、有形固定資産の取得による支出4,191百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、9,144百万円のマイナス(前年同期は15,173百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出5,174百万円、配当金の支払額3,714百万円となったことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/08/08 10:04