営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は、795百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は30,897百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、9,972百万円のプラス(前年同期は7,001百万円のマイナス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益12,257百万円、減価償却費2,433百万円、たな卸資産の減少額2,052百万円となった一方、賞与引当金の減少額1,830百万円、法人税等の支払額4,626百万円となったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、12百万円のマイナス(前年同期は4,810百万円のプラス)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入46,570百万円、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入5,641百万円となった一方、定期預金の預入による支出42,330百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出5,100百万円、有形固定資産の取得による支出4,191百万円となったことによるものであります。

2016/08/08 10:04