財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

区分	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額	増減率
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,700	△5,865	△13,565	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,630	△3,072	10,558	-
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	2	5	-

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より1,901百万円減少し、33,472百万円となりました。
各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2021/08/05 14:44

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた630百万円は、「株主優待引当金の増減額(△は減少)」337百万円、「その他」292百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「リース債務の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△796百万円は、「リース債務の返済による支出」△792百万円、「その他」△3百万円として組み替えております。

2021/08/05 14:44