１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	29,543	31,419	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	454	471	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/29 14:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
負債は、前連結会計年度末に比べ7,158百万円減少し、192,721百万円となりました。長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)が5,875百万円減少しております。
(純資産の部)

2023/06/29 14:25

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2023/06/29 14:25