シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,968 | 537,053 |
| 減価償却費 | 874,873 | 889,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,158 | -696 |
| 退職給付に係る負債の増減額 | 23,089 | 43,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,630 | 49,425 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | 6,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,824 | -5,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,402 | -4,922 |
| 支払利息 | 58,285 | 49,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,013 | 19,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,807 | － |
| 固定資産除却損 | 11,579 | 34,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,833 | 62,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 734,001 | 182,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,828 | 149,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,027 | 118,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324,530 | -484,544 |
| その他 | -269,416 | -212,488 |
| 小計 | 1,982,466 | 1,436,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,402 | 4,922 |
| 利息の支払額 | -58,247 | -49,969 |
| 法人税等の支払額 | -22,664 | -233,785 |
| 法人税等の還付額 | 21,220 | 3,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927,176 | 1,161,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,625 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,422 | -1,540,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 3,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568 | -74,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,856 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -239,593 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,950 | 4,204 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,169 | -841 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,869 | 9,371 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,750 |
| その他 | -2,056 | -2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,165 | -1,857,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319,645 | 1,862,493 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,709,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,016,573 | -1,069,030 |
| 配当金の支払額 | -191,344 | -187,115 |
| リース債務の返済による支出 | -420,196 | -460,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,470 | 1,855,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,575 | -668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,965 | 1,158,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,409 | 3,187,151 |
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