キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 14:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億6978万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億9844万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億7282万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 600 | -381 | 147 | 218 | -372 | 2,365 | 2Q | 1,161 | -1,858 | 1,856 | -697 | -1,541 | 3,187 | 3Q | 1,810 | -2,618 | 1,957 | -808 | -1,885 | 3,265 | 通期 | 2,159 | -4,644 | 2,322 | -2,485 | -2,858 | 1,878 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,587 | -507 | -447 | 1,080 | -475 | 2,517 | 2Q | 2,297 | -1,436 | -63 | 861 | -1,395 | 2,719 | 3Q | 2,166 | -1,762 | -695 | 404 | -1,726 | 1,624 | 通期 | 3,013 | -5,313 | 2,178 | -2,300 | -3,791 | 1,781 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 557 | -325 | 428 | 232 | -428 | 2,440 | 2Q | 513 | -754 | 502 | -240 | -782 | 2,056 | 3Q | -575 | -1,376 | 3,288 | -1,951 | -1,190 | 3,117 | 通期 | -170 | -1,895 | 2,958 | -2,066 | -2,052 | 2,632 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 111 | -465 | 1,006 | -354 | -432 | 3,310 | 2Q | 955 | -1,500 | 313 | -544 | -1,474 | 2,417 | 3Q | 2,144 | -2,383 | 1,033 | -239 | -2,278 | 3,467 | 通期 | 3,897 | -2,650 | -274 | 1,248 | -3,317 | 3,645 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -679 | -477 | 1,939 | -1,157 | -475 | 4,449 | 2Q | 307 | -1,639 | 1,929 | -1,332 | -1,616 | 4,252 | 3Q | 1,824 | -1,948 | 1,505 | -124 | -1,934 | 5,010 | 通期 | 3,690 | -1,663 | -1,727 | 2,027 | -3,252 | 3,955 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,599 | -676 | -128 | 923 | -302 | 4,720 | 2Q | 2,432 | -704 | -1,126 | 1,728 | -701 | 4,514 | 3Q | 3,059 | -562 | -1,586 | 2,497 | -850 | 4,811 | 通期 | 3,266 | -882 | -2,423 | 2,385 | -2,632 | 3,878 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 768 | -354 | -809 | 415 | -515 | 3,511 | 2Q | 1,307 | -638 | -642 | 669 | -656 | 3,926 | 3Q | 2,392 | -721 | -1,052 | 1,671 | -749 | 4,496 | 通期 | 3,347 | -441 | -1,819 | 2,906 | -1,199 | 4,939 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,001 | -1,326 | -435 | 674 | -1,341 | 5,171 | 2Q | 3,079 | -1,741 | -616 | 1,337 | -1,695 | 5,674 | 3Q | 4,550 | -2,051 | -1,375 | 2,499 | -2,014 | 6,044 | 通期 | 6,023 | -3,764 | 2,644 | 2,259 | -7,519 | 9,853 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 947 | -520 | -830 | 427 | -521 | 9,424 | 2Q | 1,751 | -3,257 | -175 | -1,506 | -3,470 | 8,153 | 3Q | 2,626 | -3,586 | -633 | -961 | -3,735 | 8,229 | 通期 | 2,979 | -4,574 | -1,128 | -1,596 | -7,277 | 7,078 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 598 | -742 | -971 | -144 | -294 | 6,058 | 2Q | 1,761 | -1,017 | -2,109 | 744 | -517 | 5,848 | 3Q | 2,073 | -2,198 | -1,970 | -126 | -1,695 | 5,091 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -24億8505万
- 2018年3月（連）
- -22億9997万
- 2019年3月（連）
- -20億6564万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億4763万
- 2021年3月（連） +62.46%
- 20億2688万
- 2022年3月（連） +17.65%
- 23億8469万
- 2023年3月（連） +21.85%
- 29億582万
- 2024年3月（連） -22.25%
- 22億5934万
- 2025年3月（連） マイ転
- -15億9591万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.82%
- 2018年3月（連）
- 10.83%
- 2019年3月（連）
- -0.58%
- 2020年3月（連）
- 12.26%
- 2021年3月（連）
- 12.89%
- 2022年3月（連）
- 11.33%
- 2023年3月（連）
- 10.94%
- 2024年3月（連）
- 18.59%
- 2025年3月（連）
- 8.96%
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