シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,551,058 | 490,776 |
| 減価償却費 | 2,273,593 | 2,652,556 |
| のれん償却額 | 153,032 | 115,649 |
| 減損損失 | 196,786 | 86,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,587 | -53,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158,303 | 123,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,977 | 6,055 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,450 | 1,160 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 27,583 | -27,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,121 | 10,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,381 | -30,021 |
| 受取保険金 | -6,274 | -72,562 |
| 支払利息 | 148,080 | 161,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 36,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,097 | － |
| 関係会社株式評価損 | 5,310 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 500,254 |
| 固定資産除却損 | 6,161 | 14,100 |
| 関係会社整理損 | － | 7,070 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,210 | -272,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,270,229 | -591,186 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,185,597 | 1,185,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 90,165 | -114,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216,462 | 283,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,524 | -99,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136,801 | 207,559 |
| その他 | 152,262 | -8,424 |
| 小計 | 880,209 | 4,598,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,835 | 13,797 |
| 利息の支払額 | -145,411 | -165,780 |
| 保険金の受取額 | － | 71,209 |
| 法人税等の支払額 | -920,884 | -643,885 |
| 法人税等の還付額 | 4,948 | 23,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,302 | 3,897,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 5,158 | 2,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,513,153 | -2,269,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -334,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,212 | -72,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,962 |
| 貸付けによる支出 | -489,437 | -165,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,801 | 13,598 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -5,002 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,021 | -6,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,571 | 24,804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 347,316 | 123,760 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -133,776 | － |
| 事業譲渡による収入 | 5,262 | － |
| その他 | -113,848 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,895,340 | -2,649,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,295,720 | 1,384,949 |
| 長期借入れによる収入 | 2,105,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,286,447 | -2,595,622 |
| 配当金の支払額 | -229,564 | -300,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -451 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -818,572 | -959,789 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -108,173 | -352,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,957,511 | -273,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,020 | 39,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,847 | 1,013,177 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,901 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,631,668 | 3,644,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
