シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,854,781 | 1,551,058 |
| 減価償却費 | 1,973,434 | 2,273,593 |
| のれん償却額 | 175,000 | 153,032 |
| 減損損失 | 307,804 | 196,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,056 | 45,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130,756 | 158,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,837 | 26,977 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,340 | 4,450 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 27,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,596 | -15,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,743 | -58,381 |
| 支払利息 | 116,931 | 148,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,778 | 11,097 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,310 |
| 固定資産除却損 | 26 | 6,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,089 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,337 | -219,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385,990 | -2,270,229 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 307 | -1,185,597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -381,204 | 90,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 362,847 | -216,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,646 | -131,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232,415 | 136,801 |
| その他 | -236,152 | 145,987 |
| 小計 | 3,572,955 | 880,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,743 | 10,835 |
| 利息の支払額 | -116,113 | -145,411 |
| 法人税等の支払額 | -550,212 | -920,884 |
| 法人税等の還付額 | 60,398 | 4,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,012,771 | -170,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,790,959 | -1,513,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,275 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,905 | -12,212 |
| 貸付けによる支出 | -96,323 | -489,437 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,019 | 8,801 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,242 | -4,021 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,272 | 4,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 347,316 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -133,776 |
| 預け金の預け入れによる支出 | -1,196,951 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,262 |
| その他 | -74,936 | -113,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,312,750 | -1,895,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,316,970 | 4,295,720 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,865,535 | -2,286,447 |
| 配当金の支払額 | -229,960 | -229,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -451 |
| リース債務の返済による支出 | -1,043,766 | -818,572 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -108,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,177,547 | 2,957,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,919 | -78,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,350 | 813,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,919 | 2,631,668 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,438 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
