シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,296,384 | 1,854,781 |
| 減価償却費 | 1,906,635 | 1,973,434 |
| のれん償却額 | 29,166 | 175,000 |
| 減損損失 | 323 | 307,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,202 | -15,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,476 | 130,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,633 | 43,837 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -4,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -293 | 21,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,617 | -45,743 |
| 支払利息 | 106,718 | 116,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,690 | 1,778 |
| 固定資産除却損 | 39,762 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19,161 | -7,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,897 | -509,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,885 | -385,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,165 | -381,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 267,308 | 362,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,476 | -63,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -646,474 | 232,415 |
| その他 | -48,311 | -235,845 |
| 小計 | 2,601,241 | 3,572,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,617 | 45,743 |
| 利息の支払額 | -106,610 | -116,113 |
| 法人税等の支払額 | -367,971 | -550,212 |
| 法人税等の還付額 | 3,561 | 60,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,158,839 | 3,012,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 12,664 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,858,260 | -3,790,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,610 | 15,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,870 | -192,905 |
| 貸付けによる支出 | -251,617 | -96,323 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,409 | 27,019 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,591 | -27,242 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,927 | 24,272 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,000 | － |
| 預け金の預け入れによる支出 | － | -1,196,951 |
| 事業譲受による支出 | -1,171,997 | － |
| その他 | -196,166 | -74,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,643,890 | -5,312,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,997,028 | 1,316,970 |
| 長期借入れによる収入 | 2,609,760 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,119,339 | -1,865,535 |
| 配当金の支払額 | -188,586 | -229,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -976,575 | -1,043,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,322,207 | 2,177,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,822 | -13,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,020 | -136,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,832 | 1,780,919 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
