シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801,338 | 1,296,384 |
| 減価償却費 | 1,783,630 | 1,906,635 |
| のれん償却額 | － | 29,166 |
| 減損損失 | 1,729 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,253 | 44,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,064 | 115,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,700 | 80,633 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 70 | 6,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,437 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,648 | -28,617 |
| 支払利息 | 111,687 | 106,718 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,807 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,690 |
| 固定資産除却損 | 37,960 | 39,762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,013 | 19,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,961 | -198,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 882,833 | -338,885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,175 | -41,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137,003 | 267,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,882 | -17,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 561,275 | -646,474 |
| その他 | 40,802 | -48,311 |
| 小計 | 4,364,555 | 2,601,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,648 | 28,617 |
| 利息の支払額 | -111,765 | -106,610 |
| 法人税等の支払額 | -64,387 | -367,971 |
| 法人税等の還付額 | 21,220 | 3,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217,272 | 2,158,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,625 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,775 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,162 | -2,858,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 3,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -987 | -134,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,856 | － |
| 貸付けによる支出 | -79,342 | -251,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,743 | 8,409 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,898 | -27,591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,121 | 24,927 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -53,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,171,997 |
| その他 | -16,812 | -196,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,331 | -4,643,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -422,933 | 2,997,028 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,609,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,028,584 | -2,119,339 |
| 配当金の支払額 | -191,739 | -188,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -259,617 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -845,202 | -976,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,548,076 | 2,322,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,545 | 11,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 873,409 | -151,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,028,853 | 1,877,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
