シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,356 | 801,338 |
| 減価償却費 | 1,561,283 | 1,783,630 |
| 減損損失 | 13,998 | 1,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,615 | -42,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,725 | 101,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,450 | 38,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,460 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,507 | 9,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,383 | -7,648 |
| 支払利息 | 119,266 | 111,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,778 | -1,807 |
| 固定資産除却損 | － | 37,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,892 | -270,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -744,871 | 882,833 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,529 | -7,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,431 | 137,003 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32,820 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465,279 | 191,882 |
| その他 | -261,759 | 602,077 |
| 小計 | 1,175,507 | 4,364,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,383 | 7,648 |
| 利息の支払額 | -119,755 | -111,765 |
| 法人税等の支払額 | -216,229 | -64,387 |
| 法人税等の還付額 | 7,668 | 21,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,573 | 4,217,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -301,625 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 280,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,583,676 | -719,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -859 | -987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,017 | 13,856 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -79,342 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,005 | 4,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,399 | -3,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,952 | 6,121 |
| その他 | -19,568 | -16,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,582,528 | -811,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | -422,933 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668,155 | -2,028,584 |
| 配当金の支払額 | -213,419 | -191,739 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -259,617 |
| リース債務の返済による支出 | -705,364 | -845,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893,059 | -2,548,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,878 | 15,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867,773 | 873,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,443 | 2,028,853 |
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