シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,206 | 692,440 |
| 減価償却費 | 433,573 | 472,168 |
| のれん償却額 | － | 43,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | -56,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,257 | 16,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,463 | -164,522 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | -1,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,834 | 2,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,993 | -13,057 |
| 支払利息 | 25,369 | 28,527 |
| 固定資産除却損 | 32,826 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,494 | -1,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,817 | 109,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,642 | 17,560 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,274 | -81,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,754 | 199,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,159 | 161,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -474,669 | 357,506 |
| その他 | 154,851 | 161,842 |
| 小計 | 854,652 | 1,946,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,993 | 13,057 |
| 利息の支払額 | -25,332 | -28,692 |
| 法人税等の支払額 | -233,785 | -343,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,527 | 1,587,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,909 | -475,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,678 | -10,208 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,102 | 12,516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -270 | -24,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 575 |
| その他 | -502 | -8,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,157 | -506,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 806,333 | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -558,457 | -515,350 |
| 配当金の支払額 | -174,435 | -222,161 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -226,148 | -338,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,291 | -446,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,320 | 5,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,341 | 639,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,832 | 2,516,949 |
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