シード（7743）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,344,593 | 763,244 |
| 減価償却費 | 1,263,963 | 1,606,101 |
| のれん償却額 | 31,312 | 32,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,288 | 10,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,337 | -21,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,920 | 36,398 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,270 | 21,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,806 | -8,915 |
| 受取和解金 | － | -9,000 |
| 受取保険金 | -9,303 | -23 |
| 支払利息 | 96,210 | 150,441 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,647 | － |
| 関係会社株式評価損 | 21,399 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -885 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,214 | -34,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 306,128 | 136,954 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,130 | 15,960 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -175,871 | -22,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,446 | 28,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 395,803 | -443,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,445 | -2,809 |
| その他 | -88,211 | 21,820 |
| 小計 | 3,075,799 | 2,281,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,806 | 8,915 |
| 利息の支払額 | -93,024 | -150,569 |
| 保険金の受取額 | 9,303 | 23 |
| 法人税等の還付額 | 95,777 | 46,083 |
| 法人税等の支払額 | -15,852 | -444,310 |
| 和解金の受取額 | － | 9,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,078,810 | 1,750,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,280 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 14,620 | 1,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,678,547 | -3,452,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,580 | -17,635 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 貸付けによる支出 | -1,499 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,302 | 1,371 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,140 | -1,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 450 | 213,049 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,052 | -10,000 |
| その他 | -2,118 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,741,359 | -3,257,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 333,800 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 878,000 | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017,404 | -1,169,594 |
| 配当金の支払額 | -300,087 | -453,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -490,059 | -651,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,775 | -175,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,021 | -17,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735,697 | -1,699,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,674,417 | 8,153,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
